TMBAM: NAV of Open-Ended Funds (11/03/21) >> copy จาก Excel (Test)

Fund CodeFund Name (Thai)Valuation Date (dd/mm/yy)NAV PER UNITBID / BUYOFFER / SELLTOTAL NAV / FUND SIZE
TMBMFกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี 11-Mar-2122.036522.036522.03664,324,501,372.85
TMBCBกองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์11-Mar-2117.236717.236717.236892,739,467.94
TMB50กองทุนเปิดทหารไทย SET5011-Mar-2195.980295.884296.076313,736,705,307.28
TMBTMกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ11-Mar-2113.867813.867813.867918,624,411,577.77
TMB50DVกองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล11-Mar-218.01888.01088.02691,934,493,199.39
JB25กองทุนเปิด JUMBO 2511-Mar-2140.774740.733940.81564,505,182,593.80
JBPLTFกองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผลหุ้นระยะยาว11-Mar-2118.528618.510118.54724,098,397,770.06
JB25LTFกองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผลหุ้นระยะยาว11-Mar-2122.117322.095222.13958,213,792,545.84
TMBTMSMVLTFกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว11-Mar-2110.735810.725110.7466246,761,166.44
TMBMRMFกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ11-Mar-2113.049213.049213.04933,985,069,146.52
TMB50RMFกองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ11-Mar-2140.226740.186540.2673,620,071,335.62
JB25RMFกองทุนเปิด JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ11-Mar-2136.501936.465436.53853,469,294,927.59
TMBBFRMFกองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล  เพื่อการเลี้ยงชีพ11-Mar-2112.72912.72912.72911,680,252,838.66
TMBGOLDSRMFกองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ11-Mar-2111.357211.345811.3687447,821,467.57
TMBJERMFกองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ11-Mar-2113.833113.819313.84758,915,345.46
TMBTMSMVRMFกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ11-Mar-2110.712210.701510.72378,255,537.57
TMBABRMFกองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ11-Mar-2110.715310.715310.7154311,293,326.95
TMBAGLRMFกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ10-Mar-2115.997915.981916.014635,981,898.99
TMBCORMFกองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ10-Mar-2122.660322.637622.68313,440,667,364.50
TMBGQGRMFกองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ10-Mar-2117.668317.650617.68612,736,521,265.90
TMBGRMFกองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ10-Mar-2112.091512.079412.1037182,941,701.73
TMBUS500RMFกองทุนเปิดทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ10-Mar-2124.99824.97325.0231770,571,392.40
TMBEGRMFกองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ10-Mar-2113.400413.38713.413973,224,151.14
TMBGINCOMERMFกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ10-Mar-2111.786711.774911.7986649,467,706.92
TMBAASFกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น11-Mar-2112.709512.709512.7731549,443,898.13
TMBAAMFกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง11-Mar-2112.890712.890712.9553390,158,248.86
TMBAALFกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว11-Mar-2113.193513.193513.2596942,392,845.70
ENGYกองทุนเปิด MTrack Energy ETF 11-Mar-216.02978,377,568.50
TMBGOLDSกองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์11-Mar-2111.41911.41911.41911,188,369,365.33
TMBJEกองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity11-Mar-2116.058516.058516.2192356,347,653.70
TMBCOFกองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity 10-Mar-2125.058725.058725.43477,971,234,182.78
TMBCHEQกองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index11-Mar-218.02848.02048.03652,002,151,084.85
TMBPIPFกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล11-Mar-2110.99110.9811.10124,155,742,172.96
TMBPIPRMFกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ11-Mar-2115.123115.10815.13831,146,273,488.06
TMBINCOMEกองทุนเปิดทหารไทย อินคัมพลัส11-Mar-2110.115110.115110.1658108,998,291.50
TMBTMSMVกองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance11-Mar-2110.771910.771910.879749,828,045.53
TMB-THAICGกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย11-Mar-218.7198.7198.8063718,589,958.70
TMB-ES-APPFกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible11-Mar-218.93118.93119.02052,720,047,256.61
TMB-ES-PVD-MONEYกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ11-Mar-2110.074510.074510.0746769,008,595.22
TMB-ES- PVD-TREASURYกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ11-Mar-219.73219.73219.73224,545,275,901.49
TMB-ES- PVD-STFIXกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ11-Mar-219.84619.84619.84622,905,174,073.27
TMB-ES- PVD-FIXกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ11-Mar-2110.157710.157710.15787,605,657,461.08
TMBGOLDกองทุนเปิดทหารไทยโกลด์ฟันด์10-Mar-2120.847820.82720.8687709,378,020.40
TMBOILกองทุนเปิดทหารไทยออยล์ฟันด์10-Mar-213.66643.66273.6702434,746,499.78
TMBGFกองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund10-Mar-2113.709813.709813.8474,006,546,523.45
TMBGDFกองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล10-Mar-2110.054110.04410.1547100,875,279.85
TMBWDEQกองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index10-Mar-2117.47117.453517.4886623,029,317.32
TMBEMEQกองทุนเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index10-Mar-2112.261712.249412.2741530,825,804.26
TMBUS500กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index10-Mar-2126.474826.448326.73963,188,993,582.06
TMBEGกองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท10-Mar-2114.034914.034914.2455258,929,041.47
TMBAGLFกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity10-Mar-2117.344317.344317.60466,047,229,362.93
TMBGRRกองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น10-Mar-219.57589.57589.671779,266,011.38
TMBGQGกองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth10-Mar-2118.933718.933719.217817,845,023,584.23
TMBGERกองทุนเปิดทหารไทย German Equity 10-Mar-2114.285714.285714.4287213,095,011.77
TMBJPNAEกองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity10-Mar-2112.758612.758612.9501524,927,631.89
TMBUSBLUECHIPกองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity10-Mar-2121.749421.749422.0757500,176,339.80
TMBGINCOMEกองทุนเปิดทหารไทย Global Income10-Mar-2112.05612.05612.176720,125,231,134.93
TMBGINFRAกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity10-Mar-2112.040112.040112.2208284,557,539.58
TMBASIABกองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond10-Mar-2111.273811.273811.386639,386,467.15
TMBEAEกองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity10-Mar-219.94469.944610.09393,896,672,501.90
TMBEBFกองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Bond10-Mar-2110.360610.360610.4643136,520,267.15
TMBGPROPกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property10-Mar-219.93279.932710.0321406,142,393.30
TMBEAERMFกองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ10-Mar-218.74448.73578.753248,198,732.06
TMBGPROPRMFกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ10-Mar-2110.39610.385610.406532,868,556.48
TMBINDAEกองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity10-Mar-2112.037112.037112.2178177,944,334.12
TMB-ES-GCOREกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity10-Mar-2112.130812.130812.3129311,201,842.94
TMB-ES-IALLOกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation10-Mar-2110.330810.330810.4342901,079,259.53
TMB-ES-GSBONDกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond10-Mar-2110.154610.154610.25623,293,562,482.36
TMB-ES-CHINA-Aกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active10-Mar-2113.107913.107913.30467,986,803,519.03
TMB-ES-GCGกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth10-Mar-2111.122111.122111.2891,405,035,319.28
TMB-ES-GINNOกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation10-Mar-2112.446412.446412.63328,672,208,399.51
TMBUSOกองทุนเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์09-Mar-2111.05311.041911.064223,987,844.67

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม